商会费用报销流程

更新时间:2023-04-25 07:57

商务费用报销流程

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用"费用报销单"进行报销

2、"费用报销单"后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供)

3、"费用报销单"和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销

4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单"后面,并保证正面朝上,不得倒置

5、报销流程:

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后,并按"费用报销单"上内容填写完整并在报销人处签字

②、报销单送本部门负责人复核并签字

③、报销人送报销单至财务部,由会计审核

④、经审核无误的"费用报销单"送呈总经理审批

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款.

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